CIRCULARA nr. 446 din 20 februarie 1992privind modificări ale Normelor Băncii Naţionale a României nr.V/630/36 din 4 iulie 1991, referitoare la înfiinţarea şi funcţionarea caselor de schimb valutar
Abrogat
Paragraf
Începînd cu data de 26 februarie 1992, următoarele prevederi din Normele Băncii Naţionale a României nr. V/630/36 din 4 iulie 1991, referitoare la înfiinţarea şi funcţionarea caselor de schimb valutar, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 18 iulie 1991, se modifica după cum urmează:
Paragraf
Cap. I - Categorii de persoane autorizate să efectueze schimb valutar
Paragraf
- La punctul 3, ultima fraza se anulează.
Paragraf
Cap. II - Condiţiile pentru acordarea autorizaţiilor şi funcţionarea caselor de schimb valutar
Paragraf
- Alineatul 2 al literei c) se modifica şi va avea următorul cuprins:
Paragraf
"Totodată solicitantul va trebui să prezinte dovada existenţei unor disponibilitati în cont, la data depunerii cererii de autorizare la Banca Naţionala a României, echivalente cu 10 milioane lei"
Paragraf
Cap. III - Operaţiuni de schimb valutar
Paragraf
- Punctul 2 se modifica şi va avea următorul cuprins:
Paragraf
"Casa de schimb valutar poate vinde valuta sub forma bancnotelor, în valutele cotate de Banca Naţionala a României, numai persoanelor fizice rezidente în România care solicită schimbul în scopul efectuării de călătorii turistice în străinătate, pînă la echivalentul a 50.000 lei pe an de persoana.*)
Notă
Paragraf
Vînzarea se poate face numai pe bază de pasaport individual, în limita încasărilor valutare proprii ale casei (punctului) de schimb valutar.
Paragraf
Suma în lei (în cifre şi litere) şi data efectuării schimbului (ziua, luna anul) se înscriu în mod obligatoriu în pasaport, fiind confirmate cu ştampila casei (punctului) de schimb valutar şi semnatura lucrătorului.
Paragraf
În cazul persoanelor care efectuează cumpărări parţiale de valuta în decursul anului, punctele de schimb valutar vor onora cererile solicitanţilor respectivi numai în limita sumelor de lei care, potrivit menţiunilor înscrise anterior în pasaport de alte puncte de schimb valutar, reprezintă diferenţa pînă la plafonul maxim anual de 50.000 lei."
Paragraf
Cap. IV - Conturile în valută ale caselor de schimb valutar
Paragraf
- Titlul capitolului se modifica şi va avea următorul cuprins:
Paragraf
"Conturile în valută şi în lei ale caselor de schimb valutar"
Paragraf
- Punctul 1 se modifica şi va avea următorul cuprins:
Paragraf
"Casele de schimb valutar pot să-şi păstreze disponibilităţile în valută şi în lei în conturi deschise numai la bănci comerciale autorizate din România."
Paragraf
- Punctul 2 se modifica şi se completează, avînd următorul cuprins:
Paragraf
"Disponibilităţile în valută şi în lei ale unei case de schimb valutar pot fi utilizate numai pentru operaţiunile proprii curente.
Paragraf
Disponibilităţile în valută şi în lei obţinute de băncile comerciale din activitatea proprie de schimb valutar pot fi utilizate şi pentru alte destinaţii specifice activităţii bancare."
Paragraf
Cap. V - Cerinţe de evidenta şi raportare
Paragraf
- Punctul 1 se modifica şi va avea următorul cuprins:
Paragraf
"Pentru fiecare tranzacţie, casa de schimb valutar va întocmi buletine de schimb valutar tipizate, conform modelului din anexa.
Paragraf
Asigurarea cu aceste formulare (tipărirea şi dotarea punctelor de schimb) intră în sarcina fiecărei case de schimb valutar.
Paragraf
Buletinele de schimb valutar vor fi executate, înregistrate, evidentiate şi utilizate ca documente cu regim special, în care scop vor purta, în mod obligatoriu, serie şi număr de ordine imprimate în procesul tipăririi lor.
Paragraf
Buletinele de schimb valutar se întocmesc în 2 exemplare, fiind obligatorie completarea lor cu toate datele prevăzute de formular.
Paragraf
Pe buletinul de schimb valutar nu se admit corecturi, eventualele imprimate completate eronat urmînd a fi anulate prin barare sub semnatura lucrătorului şi ştampila punctului de schimb valutar. Buletinele de schimb anulate rămîn ataşate în carnetul respectiv.
Paragraf
Originalul buletinului de schimb valutar, datat, semnat şi stampilat de casa (punctul) de schimb valutar se inmineaza clientului, iar exemplarul 2 se păstrează ca document justificativ de casa."
Paragraf
- Punctul 3 se modifica şi va avea următorul cuprins:
Paragraf
"Pînă la data de 5 a fiecărei luni, casele de schimb valutar, precum şi unităţile teritoriale ale băncilor comerciale care efectuează operaţiuni de schimb valutar vor transmite sucursalei judeţene a Băncii Naţionale a României, în 2 exemplare, situaţia privind operaţiunile de schimb valutar efectuate în luna precedenta, întocmită conform normelor date în acest scop de Banca Naţionala a României.
Paragraf
Sucursalele judeţene ale Băncii Naţionale a României vor transmite Oficiului de Control al Devizelor din cadrul Băncii Naţionale a României, pînă la data de 10 a lunii următoare, raporturile prevăzute de normele de lucru în vigoare privind situaţia operaţiunilor efectuate de casele de schimb valutar şi băncile comerciale din raza lor teritorială."
Paragraf
Directorul sucursalelor judeţene ale Băncii Naţionale a României vor lua măsuri pentru comunicarea prezentei circulare tuturor caselor (punctelor) de schimb valutar din cadrul judeţului, precum şi pentru urmărirea respectării prevederilor cuprinse în aceasta.
Paragraf
Guvernatorul Băncii Naţionale
Paragraf
a României,
Paragraf
Mugur Isarescu
Anexa
Paragraf
MODEL
Paragraf
de buletin de schimb valutar
PRE PRE_61
[Text Preformatat S_PRE ID: N/A]
Paragraf
Explicaţii privind completarea buletinului de schimb:
Paragraf 1
Formularul se foloseşte atît pentru cumpărări, cît şi pentru vinzari de valuta.
Paragraf 2
În cazul vinzarilor de valuta către cetăţenii români se vor menţiona în rubrica "Actul de identitate", seria şi numărul pasaportului.
Paragraf 3
În funcţie de natura operaţiunii, la pct. 2 din formular, în rubricile "Suma încasată de la client" şi respectiv "Suma plătită clientului" se trec sumele în valută sau în lei, după caz.
Vrei mai mult?
Accesează jurisprudența, primește notificări la modificări și folosește AI-ul complet.
Începe gratuitCe mai știm despre acest act
- Alertă în ziua în care acest act se modifică
- Zilnic sincronizat cu Monitorul Oficial
Planul Gratuit rămâne disponibil după cele două săptămâni.
