AcasăDocument
ORDIN Nr. 2361 din 20 noiembrie 1996
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind administrarea şi utilizarea fondului de risc pentru creditele externe contractate în condiţiile legii cu garanţia statului
Abrogat
Previzualizare publică. Creează cont gratuit pentru versiuni istorice și notificări.
Jurisprudență și comentarii disponibile în Ortexo Pro.
Paragraf
Ministru de stat, ministrul finanţelor,
Paragraf
în temeiul prevederilor art. 21 din Legea nr. 91/1993 privind datoria publică şi în baza dispoziţiilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 78 din 4 martie 1994 privind contribuţia bugetului de stat la constituirea fondului de risc pentru creditele externe garantate de stat, în condiţiile legii, contractate de societăţile comerciale şi regiile autonome,
Paragraf
emite prezentul ordin.
ART
Articolul 1
Paragraf
Se aprobă Instrucţiunile privind administrarea şi utilizarea fondului de risc pentru creditele externe contractate în condiţiile legii cu garanţia statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART
Articolul 2
Paragraf
Direcţia generală creanţe şi angajamente interne şi externe ale statului, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederile prezentului ordin.
ART
Articolul 3
Paragraf
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.
Paragraf
Ministru de stat,
Paragraf
ministrul finanţelor,
Paragraf
Florin Georgescu
ANX
Anexă
Paragraf
INSTRUCŢIUNI
Paragraf
privind administrarea şi utilizarea fondului de risc pentru creditele externe contractate în condiţiile legii cu garanţia statului
Paragraf
Având în vedere:
Paragraf
- prevederile din Legea nr. 91/1993 privind datoria publică, pentru riscurile financiare care decurg din garantarea în numele şi în contul statului, de către Ministerul Finanţelor, denumit în continuare garant, a împrumuturilor externe contractate direct de către stat sau de societăţile comerciale, regiile autonome şi autorităţile publice locale, denumite în continuare garantaţi, Ministerul Finanţelor constituie fondul de risc, care este administrat în regim extrabugetar;
Paragraf
- prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 78/1994 privind contribuţia bugetului de stat la constituirea fondului de risc pentru creditele externe garantate de stat, în condiţiile legii, contractate de societăţile comerciale şi regiile autonome,
Paragraf
se emit prezentele instrucţiuni.
CAPITOL
Capitolul 1 Veniturile fondului de risc
Paragraf 1
Veniturile fondului de risc se constituie din sumele încasate sub forma de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor externe garantate de către stat, din sumele prevăzute în bugetul de stat cu aceasta destinaţie conform art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 78/1994, din dobinzile bonificate la sumele temporar disponibile din fondul de risc, precum şi din sumele încasate din penalităţile pentru neplata în termen a comisioanelor.
Paragraf
Sumele datorate drept comisioane pentru fondul de risc se determina prin aplicarea cotelor procentuale, negociate, asupra valorii totale a împrumutului extern garantat de stat, potrivit prevederilor art. 21 alin. 2 din Legea nr. 91/1993 privind datoria publică.
Paragraf 2
Garantatii, beneficiari de împrumuturi externe, au obligaţia de a vărsa sumele datorate la fondul de risc în cuantumul şi la termenele stabilite prin convenţiile încheiate cu garantul.
Paragraf
Virarea sumelor datorate la fondul de risc de către garantaţi se efectuează în contul nr. 64.37 8 01 60 "Disponibil pentru fondul de risc pentru garanţii la credite externe", deschis pe seama Ministerului Finanţelor la Banca Naţionala a României.
Paragraf 3
În cazul în care sumele datorate drept comisioane la fondul de risc nu se vărsa la termenele stabilite, se vor aplica şi se vor incasa penalităţi prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.
CAPITOL
Capitolul 2 Alocarea sumelor din fondul de risc în cazul în care se trece la execuţia scrisorii de garanţie emise
Paragraf 1
Ministrul finanţelor sau persoana delegată de acesta, în condiţiile legii, îndeplineşte atribuţiile şi răspunderile ordonatorului principal de credite prevăzute în Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, pentru administrarea şi gestionarea fondului de risc.
Paragraf
Alocarea sumelor din fondul de risc pentru plata ratelor, dobinzilor, comisioanelor, precum şi a altor costuri aferente acestora se face de către garant pe baza analizei documentelor din care rezultă imposibilitatea achitării la extern de către garantaţi a obligaţiilor lor.
Paragraf
Pentru efectuarea plăţii în contul garantatului se are în vedere, pentru justificarea sumelor ce urmează a fi plătite, situaţia economico-financiară a acestuia, urmînd a se întocmi o nota cu propuneri pentru eliberarea sumelor necesare achitării obligaţiilor la extern în contul garantului, precum şi ordinul de plată ce se va inainta Băncii Naţionale a României.
Paragraf 2
Pe baza notei de propuneri privind aprobarea efectuării plăţii de către Ministerul Finanţelor în contul garantatilor se va proceda astfel:
Paragraf
- se va transmite către Banca Naţionala a României, de către Ministerul Finanţelor, formularul "Cerere de valuta" (anexa nr. 5), precum şi o copie de pe convenţia încheiată între Ministerul Finanţelor şi beneficiarul împrumutului extern şi de pe scrisoarea de garanţie emisă;
Paragraf
- scrisoarea de garanţie va cuprinde următoarele elemente:
Paragraf
* obiectul plăţii;
Paragraf
* data valutei (data plăţii la extern);
Paragraf
* valuta;
Paragraf
* sume în valută;
Paragraf
* beneficiarul;
Paragraf
* banca beneficiarului;
Paragraf
* corespondentul extern al băncii beneficiarului;
Paragraf
* orice alte particularităţi considerate necesare;
Paragraf
- concomitent cu elaborarea cererii de valuta de către Ministerul Finanţelor - Direcţia generală creanţe şi angajamente interne şi externe ale statului - către Banca Naţionala a României, direcţia mai sus menţionată va inainta o copie de pe aceasta către Direcţia generală a contabilităţii publice şi trezorerie a statului, în vederea întocmirii documentelor de plată în lei către Banca Naţionala a României. Cererea de valuta va purta viza reprezentantului Curţii de Conturi.
Paragraf
Contravaloarea în lei a valutei aferente ratelor, dobinzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente se acoperă din fondul de risc, contul nr. 64 37 8 01.60 "Disponibil pentru fondul de risc pentru garanţii la credite externe", deschis la centrala Băncii Naţionale a României. Alocarea sumelor de către garant se efectuează în limita disponibilităţilor din contul fondului de risc;
Paragraf
- după execuţia ordinului de plată întocmit de Ministerul Finanţelor şi înaintat Băncii Naţionale a României, aceasta este obligată sa comunice, în scris, Ministerului Finanţelor efectuarea transferului în valută la data scadenta către beneficiarul extern;
Paragraf
- decontarea echivalentului în lei se va face la aceeaşi dată de valuta cu care se face plata la extern şi la cursul de referinţa valabil pentru data respectiva.
Paragraf
Totodată, Direcţia generală a contabilităţii publice şi trezorerie a statului va urmări documentele de plată atât la transmiterea lor, cît şi la returnarea lor, cu specificaţia ca plata a fost efectuată.
Paragraf 3
Cheltuielile pentru funcţionarea şi administrarea fondului de risc (speze şi comisioane bancare) se efectuează de către Ministerul Finanţelor pe bază de documente justificative, vizate şi aprobate de organele de drept, ce urmează a fi recuperate, conform convenţiei, de la garantaţi.
Paragraf 4
Disponibilităţile de la finele anului din execuţia fondului de risc se reportează în anul următor, urmînd a fi folosite cu aceeaşi destinaţie.
CAPITOL
Capitolul 3 Evidenta şi raportarea modului de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc
Paragraf 1
Direcţia generală creanţe şi angajamente interne şi externe ale statului, pe baza informărilor lunare de la Direcţia generală a contabilităţii publice şi trezorerie a statului, precum şi a documentelor proprii, întocmeşte situaţia privind veniturile şi cheltuielile fondului de risc.
Paragraf
Garantatii au obligaţia de a raporta, lunar, către garant situaţia în raport cu relaţiile cu fondul de risc, la care se anexează copii de pe documentele corespunzătoare.
Paragraf
Evidenta analitica a fondului de risc, pe fiecare garantat, se conduce de către Direcţia generală creanţe şi angajamente interne şi externe ale statului.
Paragraf
Trimestrial, pe baza datelor de evidenta, se întocmeşte un raport privind modul de constituire şi de utilizare a fondului de risc.
Paragraf 2
Disponibilităţile din cont se păstrează în cadrul contului general al trezoreriei statului.
Paragraf
Disponibilităţile din fondul de risc sunt purtătoare de dobinzi la nivelul dobinzii medii lunare efectuate de trezoreria statului şi transmise de Banca Naţionala a României Ministerului Finanţelor.
Paragraf 3
Sumele plătite din fondul de risc vor fi evidentiate la "Debitori din acordarea de garanţii" până la recuperarea acestora pe plan intern, urmînd ca Direcţia generală creanţe şi angajamente interne şi externe ale statului sa întreprindă măsuri de recuperare.
Paragraf 4
Pentru urmărirea sumelor utilizate din fondul de risc, lunar sau ori de cîte ori este cazul, se va întocmi situaţia care va cuprinde plăţile efectuate pe debitori şi modul de recuperare de la aceştia.
CAPITOL
Capitolul 4 Contabilitatea şi execuţia fondului de risc
Paragraf 1
Ministerul Finanţelor prin Direcţia generală a contabilităţii publice şi trezorerie a statului asigura contabilitatea operaţiunilor privind încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor din fondul de risc cu ajutorul următoarelor conturi:
Paragraf 11
20.01 - Disponibil din fondul de risc pentru garanţii la creditele externe;
Paragraf 36
20.01 - Fondul de risc pentru garanţii la creditele externe;
Paragraf 41
20.01 - Cheltuieli din fondul de risc pentru garanţii la creditele externe.
Paragraf
Operaţiunile privind virarea şi utilizarea sumelor solicitate se reflecta în contabilitatea ordonatorului principal de credite, Ministerul Finanţelor, respectiv Direcţia generală a contabilităţii publice şi trezorerie a statului. Ordonatorul de credite virează sumele în lei, necesare pentru acoperirea plăţilor neefectuate de garantaţi, Băncii Naţionale a României - Direcţia generală operaţiuni monetare, valutare şi de credit pentru efectuarea plăţii la extern.
Paragraf 2
Garantatii evidenţiază sumele utilizate din fondul de risc pentru rambursarea creditelor externe în creditul contului 4483 "Datorii faţă de stat", analitic distinct, prin debitul contului 162 "Credite bancare pe termen lung şi mijlociu", respectiv 519 "Credite bancare pe termen scurt", după caz.
Paragraf
Raportarile privind evidenta sumelor primite se fac trimestrial şi anual.
Paragraf 3
Garantatii au obligaţia ca, la finele anului, să prezinte garantului, până la data de 15 februarie a anului următor, soldul contului 162 "Credite bancare pe termen lung şi mijlociu" sau 519 "Credite bancare pe termen scurt" privind sumele primite.
POR
ANEXELE LA INSTRUCŢIUNI:
Paragraf
Anexa 1
Paragraf
Situaţia încasărilor la fondul de risc
Paragraf
* întocmită trimestrial de Direcţia generală creanţe şi angajamente interne şi externe ale statului, în baza informaţiilor transmise de Direcţia generală a contabilităţii publice şi trezorerie a statului, în scopul cunoaşterii nivelului acestora.
Paragraf
Anexa 2
Paragraf
Situaţia privind justificarea sumelor ce urmează a fi plătite din fondul de risc
Paragraf
* întocmită de garantat, în baza solicitării Băncii ............, pentru a fi transmisă Ministerului Finanţelor, în calitate de garant, ca document în vederea eliberării sumelor aferente plăţilor la extern.
Paragraf
Anexa 3
Paragraf
Convenţia privind constituirea fondului de risc (model)
Paragraf
* întocmită de garant şi semnată de acesta şi de garantat;
Paragraf
* prevede o serie de atribuţii şi obligaţii ale ambelor părţi.
Paragraf
Anexa 4
Paragraf
Situaţia plăţilor din fondul de risc şi modul de recuperare a acestora
Paragraf
* întocmită de Direcţia generală creanţe şi angajamente interne şi externe ale statului, pentru a avea o evidenta clara a recuperării sumelor plătite de Ministerul Finanţelor în calitate de garant.
Paragraf
Anexa 5
Paragraf
Cerere de valuta
Paragraf
* întocmită de Direcţia generală creanţe şi angajamente interne şi externe ale statului în trei exemplare, cuprinzând suma solicitată în valută, beneficiarul acesteia, contul şi banca beneficiarului.
ANX
Anexa 1
Paragraf
SITUAŢIA
Paragraf
încasărilor la fondul de risc la data de ...............
PRE PRE_145
[Text Preformatat S_PRE ID: N/A]
Linie PRE 1
IMPRUMUTATUL
Linie PRE 2
IMPRUMUVALOAREA TATUL GARANTATĂ (moneda de contract)
Linie PRE 3
IMPRUMUVALOAREA COMISIONUL TATUL GARANTATĂ (moneda de (%) ABSOLUT contract) (moneda de contract)
Linie PRE 4
IMPRUMUVALOAREA COMISIONUL SUMELE DATORATE LA TATUL GARANTATĂ FONDUL DE RISC (moneda de (%) ABSOLUT LA OBLIGA-EFECTIV contract) (moneda SCAŢII DE VIRAT de DENŢA PLATĂ con- -leitract) (în (în termen termen de 30 de 30 de zilede zile de la de la scaden-scadenta, po-ta, potrivit trivit OrdoOrdonantei nantei GuverGuvernului nului nr. nr. 18/199418/1994 la la cursul cursul zilei zilei cînd cînd s-a s-a efecefectuat tuat virareavirarea sumei) sumei) -lei- -lei-
Linie PRE 5
PENALITĂŢI IMPRUMUVALOAREA COMISIONUL SUMELE DATORATE LA pentru TATUL GARANTATĂ FONDUL DE RISC zilele de (moneda ─────────────────────────────── întârziere de (%) ABSOLUT LA OBLIGA-EFECTIV contract) (moneda SCAŢII DE VIRAT CALÎNCĂde DENŢA PLATĂ CUSATE con- -leiLATE -leitract) -lei- (în (în termen termen de 30 de 30 de zilede zile de la de la scaden-scadenta, po-ta, potrivit trivit OrdoOrdonantei nantei GuverGuvernului nului nr. nr. 18/199418/1994 la la cursul cursul zilei zilei cînd cînd s-a s-a efecefectuat tuat virareavirarea sumei) sumei) -lei- -lei-
Linie PRE 6
PENALITĂŢI TOTAL IMPRUMUVALOAREA COMISIONUL SUMELE DATORATE LA pentru ÎNCASAT TATUL GARANTATĂ FONDUL DE RISC zilele de - lei - (moneda ─────────────────────────────── întârziere de (%) ABSOLUT LA OBLIGA-EFECTIV contract) (moneda SCAŢII DE VIRAT CALÎNCĂde DENŢA PLATĂ CUSATE con- -leiLATE -leitract) -lei- (în (în termen termen de 30 de 30 de zilede zile de la de la scaden-scadenta, po-ta, potrivit trivit OrdoOrdonantei nantei GuverGuvernului nului nr. nr. 18/199418/1994 la la cursul cursul zilei zilei cînd cînd s-a s-a efecefectuat tuat virareavirarea sumei) sumei) -lei- -lei-
Linie PRE 7
VALOAREA GARANTATĂ (moneda de contract)
Linie PRE 8
VALOAREA COMISIONUL GARANTATĂ (moneda de (%) ABSOLUT contract) (moneda de contract)
Linie PRE 9
VALOAREA COMISIONUL SUMELE DATORATE LA GARANTATĂ FONDUL DE RISC (moneda de (%) ABSOLUT LA OBLIGA-EFECTIV contract) (moneda SCAŢII DE VIRAT de DENŢA PLATĂ con- -leitract) (în (în termen termen de 30 de 30 de zilede zile de la de la scaden-scadenta, po-ta, potrivit trivit OrdoOrdonantei nantei GuverGuvernului nului nr. nr. 18/199418/1994 la la cursul cursul zilei zilei cînd cînd s-a s-a efecefectuat tuat virareavirarea sumei) sumei) -lei- -lei-
Linie PRE 10
PENALITĂŢI VALOAREA COMISIONUL SUMELE DATORATE LA pentru GARANTATĂ FONDUL DE RISC zilele de (moneda ─────────────────────────────── întârziere de (%) ABSOLUT LA OBLIGA-EFECTIV contract) (moneda SCAŢII DE VIRAT CALÎNCĂde DENŢA PLATĂ CUSATE con- -leiLATE -leitract) -lei- (în (în termen termen de 30 de 30 de zilede zile de la de la scaden-scadenta, po-ta, potrivit trivit OrdoOrdonantei nantei GuverGuvernului nului nr. nr. 18/199418/1994 la la cursul cursul zilei zilei cînd cînd s-a s-a efecefectuat tuat virareavirarea sumei) sumei) -lei- -lei-
Linie PRE 11
PENALITĂŢI TOTAL VALOAREA SUMELE DATORATE LA pentru ÎNCASAT GARANTATĂ FONDUL DE RISC zilele de - lei - (moneda ─────────────────────────────── întârziere de (%) ABSOLUT LA OBLIGA-EFECTIV contract) (moneda SCAŢII DE VIRAT CALÎNCĂde DENŢA PLATĂ CUSATE con- -leiLATE -leitract) -lei- (în (în termen termen de 30 de 30 de zilede zile de la de la scaden-scadenta, po-ta, potrivit trivit OrdoOrdonantei nantei GuverGuvernului nului nr. nr. 18/199418/1994 la la cursul cursul zilei zilei cînd cînd s-a s-a efecefectuat tuat virareavirarea sumei) sumei) -lei- -lei-
Linie PRE 12
COMISIONUL
Linie PRE 13
COMISIONUL (%) ABSOLUT (moneda de contract)
Linie PRE 14
PENALITĂŢI COMISIONUL SUMELE DATORATE LA pentru FONDUL DE RISC zilele de întârziere (%) ABSOLUT LA OBLIGA-EFECTIV (moneda SCAŢII DE VIRAT CALÎNCĂde DENŢA PLATĂ CUSATE con- -leiLATE -leitract) -lei- (în (în termen termen de 30 de 30 de zilede zile de la de la scaden-scadenta, po-ta, potrivit trivit OrdoOrdonantei nantei GuverGuvernului nului nr. nr. 18/199418/1994 la la cursul cursul zilei zilei cînd cînd s-a s-a efecefectuat tuat virareavirarea sumei) sumei) -lei- -lei-
Linie PRE 15
PENALITĂŢI TOTAL COMISIONUL SUMELE DATORATE LA pentru ÎNCASAT FONDUL DE RISC zilele de - lei - întârziere (%) ABSOLUT LA OBLIGA-EFECTIV (moneda SCAŢII DE VIRAT CALÎNCĂde DENŢA PLATĂ CUSATE con- -leiLATE -leitract) -lei- (în (în termen termen de 30 de 30 de zilede zile de la de la scaden-scadenta, po-ta, potrivit trivit OrdoOrdonantei nantei GuverGuvernului nului nr. nr. 18/199418/1994 la la cursul cursul zilei zilei cînd cînd s-a s-a efecefectuat tuat virareavirarea sumei) sumei) -lei- -lei-
Linie PRE 16
SUMELE DATORATE LA FONDUL DE RISC
Linie PRE 17
SUMELE DATORATE LA FONDUL DE RISC LA OBLIGA-EFECTIV SCAŢII DE VIRAT DENŢA PLATĂ -lei- (în (în termen termen de 30 de 30 de zilede zile de la de la scaden-scadenta, po-ta, potrivit trivit OrdoOrdonantei nantei GuverGuvernului nului nr. nr. 18/199418/1994 la la cursul cursul zilei zilei cînd cînd s-a s-a efecefectuat tuat virareavirarea sumei) sumei) -lei- -lei-
Linie PRE 18
PENALITĂŢI SUMELE DATORATE LA pentru FONDUL DE RISC zilele de întârziere LA OBLIGA-EFECTIV SCAŢII DE VIRAT CALÎNCĂDENŢA PLATĂ CUSATE -leiLATE -lei- -lei- (în (în termen termen de 30 de 30 de zilede zile de la de la scaden-scadenta, po-ta, potrivit trivit OrdoOrdonantei nantei GuverGuvernului nului nr. nr. 18/199418/1994 la la cursul cursul zilei zilei cînd cînd s-a s-a efecefectuat tuat virareavirarea sumei) sumei) -lei- -lei-
Linie PRE 19
PENALITĂŢI TOTAL SUMELE DATORATE LA pentru ÎNCASAT FONDUL DE RISC zilele de - lei - întârziere LA OBLIGA-EFECTIV SCAŢII DE VIRAT CALÎNCĂDENŢA PLATĂ CUSATE -leiLATE -lei- -lei- (în (în termen termen de 30 de 30 de zilede zile de la de la scaden-scadenta, po-ta, potrivit trivit OrdoOrdonantei nantei GuverGuvernului nului nr. nr. 18/199418/1994 la la cursul cursul zilei zilei cînd cînd s-a s-a efecefectuat tuat virareavirarea sumei) sumei) -lei- -lei-
Linie PRE 20
PENALITĂŢI pentru zilele de întârziere
Linie PRE 21
PENALITĂŢI TOTAL pentru ÎNCASAT zilele de - lei - întârziere CALÎNCĂCUSATE LATE -lei- -lei-
Linie PRE 22
TOTAL ÎNCASAT - lei -
Linie PRE 25
(%) ABSOLUT LA OBLIGA- (moneda SCAŢII DE de DENŢA PLATĂ con- -leitract) (în termen de 30 de zile de la scadenta, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 la cursul zilei cînd s-a efectuat virarea sumei) -lei-
Linie PRE 26
(%) ABSOLUT LA OBLIGA-EFECTIV (moneda SCAŢII DE VIRAT de DENŢA PLATĂ con- -leitract) (în (în termen termen de 30 de 30 de zilede zile de la de la scaden-scadenta, po-ta, potrivit trivit OrdoOrdonantei nantei GuverGuvernului nului nr. nr. 18/199418/1994 la la cursul cursul zilei zilei cînd cînd s-a s-a efecefectuat tuat virareavirarea sumei) sumei) -lei- -lei-
Linie PRE 27
ABSOLUT (moneda de contract)
Linie PRE 28
ABSOLUT LA (moneda SCAde DENŢA con- -leitract)
Linie PRE 29
ABSOLUT LA OBLIGA- (moneda SCAŢII DE de DENŢA PLATĂ con- -leitract) (în termen de 30 de zile de la scadenta, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 la cursul zilei cînd s-a efectuat virarea sumei) -lei-
Linie PRE 30
ABSOLUT LA OBLIGA-EFECTIV (moneda SCAŢII DE VIRAT de DENŢA PLATĂ con- -leitract) (în (în termen termen de 30 de 30 de zilede zile de la de la scaden-scadenta, po-ta, potrivit trivit OrdoOrdonantei nantei GuverGuvernului nului nr. nr. 18/199418/1994 la la cursul cursul zilei zilei cînd cînd s-a s-a efecefectuat tuat virareavirarea sumei) sumei) -lei- -lei-
Linie PRE 31
LA SCADENŢA -lei-
Linie PRE 32
LA OBLIGASCAŢII DE DENŢA PLATĂ -lei- (în termen de 30 de zile de la scadenta, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 la cursul zilei cînd s-a efectuat virarea sumei) -lei-
Linie PRE 33
LA OBLIGA-EFECTIV SCAŢII DE VIRAT DENŢA PLATĂ -lei- (în (în termen termen de 30 de 30 de zilede zile de la de la scaden-scadenta, po-ta, potrivit trivit OrdoOrdonantei nantei GuverGuvernului nului nr. nr. 18/199418/1994 la la cursul cursul zilei zilei cînd cînd s-a s-a efecefectuat tuat virareavirarea sumei) sumei) -lei- -lei-
Linie PRE 34
OBLIGAŢII DE PLATĂ (în termen de 30 de zile de la scadenta, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 la cursul zilei cînd s-a efectuat virarea sumei) -lei-
Linie PRE 35
OBLIGA-EFECTIV ŢII DE VIRAT PLATĂ (în (în termen termen de 30 de 30 de zilede zile de la de la scaden-scadenta, po-ta, potrivit trivit OrdoOrdonantei nantei GuverGuvernului nului nr. nr. 18/199418/1994 la la cursul cursul zilei zilei cînd cînd s-a s-a efecefectuat tuat virareavirarea sumei) sumei) -lei- -lei-
Linie PRE 36
EFECTIV VIRAT (în termen de 30 de zile de la scadenta, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 la cursul zilei cînd s-a efectuat virarea sumei) -lei-
Linie PRE 37
CALCULATE -lei-
Linie PRE 38
CALÎNCĂCUSATE LATE -lei- -lei-
Linie PRE 39
ÎNCĂSATE -lei-
ANX
Anexa 2
Paragraf
UNITATEA BENEFICIARA .....................
Paragraf
SITUAŢIA
Paragraf
privind justificarea sumelor ce urmează a fi plătite din fondul de risc
Paragraf
- Datele se confirma pe răspunderea noastră.
Paragraf
- Anexăm solicitarea Băncii ................
Paragraf
pentru suma de (valuta) .................. .
Paragraf
Director general, Director economic,
ANX
Anexa 3
Paragraf
ROMÂNIA
Paragraf
MINISTERUL FINANŢELOR
Paragraf
Nr. ......../........1996
Paragraf
CONVENŢIE
Paragraf
Societatea Comercială/Regia Autonomă .............................. a primit de la Ministerul Finanţelor garanţia pentru creditul extern în valoare de .................., contractat de la ...................................
Paragraf
Având în vedere aceasta solicitare, între:
Paragraf
- Ministerul Finanţelor, denumit în continuare garant, şi Societatea Comercială/Regia Autonomă ............................., denumita în continuare garantat, a intervenit următoarea convenţie:
Paragraf 1
Valoarea şi obiectul garanţiei
Paragraf 1
Garantul garantează rambursarea împrumutului în valoare de .........., acordat de ................., inclusiv dobinzile, spezele şi comisioanele aferente, conform prevederilor contractului de credit.
Paragraf 1
2. Garantul se obliga sa blocheze şi sa încaseze din contul curent al garantatului, fără acceptul acestuia, în momentul execuţiei garanţiei, şi sa încaseze cu prioritate sumele necesare ratelor de rambursat, dobinzilor şi comisioanelor aferente creditului extern garantat, penalitatilor, precum şi tuturor obligaţiilor ce îi revin din prezenta convenţie.
Paragraf
Actul prin care se dispune blocarea contului curent constituie titlu executoriu, fără îndeplinirea altor formalităţi.
Paragraf 1
3. Garantul va avea drept de prioritate în crearea oricărui drept de retenţie asupra oricărui activ al garantatului, asupra oricărei alte datorii interne sau externe şi asupra oricărui alt angajament. Dreptul de retenţie va asigura garantului capitalul, dobinzile şi celelalte costuri ale împrumutului. Garantatul, în crearea sau încuviinţarea unui astfel de drept de retenţie, va prevedea, în mod expres, acest efect.
Paragraf 2
Garanţii
Paragraf 2
1. Garantatul se angajează irevocabil şi necondiţionat faţă de garant sa îndeplinească următoarele:
Paragraf 2
1.1. sa utilizeze acest credit numai pentru scopurile prevăzute în contractul comercial;
Paragraf 2
1.2. sa achite la scadenta ratele de capital, dobinda, spezele şi comisioanele aferente, precum şi alte cheltuieli conform prevederilor contractului de credit.
Paragraf
În cazul în care garantatul nu îşi va achită la scadenta ratele de capital, dobinda, spezele şi comisioanele aferente şi se va executa garanţia, acesta va plati garantului, pe lângă sumele datorate, majorări de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispoziţiile legale pentru neplata impozitelor şi taxelor la bugetul de stat;
Paragraf 2
1.3. sa constituie un gaj general fără deposedare asupra dotărilor sau utilajelor achiziţionate din prezentul credit, ce va fi prezentat Ministerului Finanţelor în cel mult 30 de zile de la vamuirea utilajelor;
Paragraf 2
1.4. sa cesioneze efectele de comerţ şi mijloacele băneşti ce urmează a fi încasate, cu confirmarea băncilor al căror client este ca au luat nota de cesiune şi, ori de cîte ori Ministerul Finanţelor va solicita debitarea conturilor societăţii comerciale/regiei autonome, vor permite accesul la sumele existente;
Paragraf 2
1.5. sa nu permită ca o alta datorie interna sau externa să aibă prioritate faţă de împrumut în alocarea, rezilierea sau distribuirea valutei deţinute sub controlul sau în beneficiul sau;
Paragraf 2
1.6. sa suporte toate cheltuielile pe care garantul le va face, în cazul în care garantatul nu îşi va onora la timp obligaţiile decurgind din prezenta convenţie, precum şi din contractul de credit, pentru care garantul a emis scrisoarea de garanţie în favoarea garantatului;
Paragraf 2
1.7. pe întreaga valabilitate a convenţiei nu se vor schimba sau modifica contul curent şi banca la care acesta a fost deschis, în conformitate cu lista anexată şi cu Acordul încheiat cu Banca Comercială Română - S.A., iar în cazul în care va fi schimbat, aceasta se va face cu informarea prealabilă a garantului;
Paragraf 2
1.8. sa transmită cu promptitudine garantului, la termenele stabilite, toate datele şi informaţiile solicitate de acesta, din care să rezulte:
Paragraf
- confirmarea ca sunt asigurate toate condiţiile interne financiare şi materiale, necesare desfăşurării lucrărilor de investiţii pentru care s-a angajat împrumutul extern;
Paragraf
- furnizarea datelor ce atesta bonitatea şi capacitatea garantatului de a rambursa împrumutul şi de a achită dobinzile, comisioanele şi orice alte cheltuieli ce decurg din utilizarea împrumutului extern;
Paragraf
- situaţia patrimonială pe bază de bilanţ aprobat, situaţia indicatorilor economico-financiari şi a contului de profit şi pierderi;
Paragraf
- alte obligaţii de plată decurgind din împrumuturi interne sau externe, actuale şi viitoare, eşalonate conform scadentelor de rambursare (dacă este cazul);
Paragraf
- situaţia încasărilor ce constituie surse de rambursare a împrumuturilor interne şi externe, în general, şi a împrumutului garantat, în special;
Paragraf 2
1.9. informarea lunară, până la data de 5 a lunii următoare celei de raportare, a garantului asupra stadiului realizării proiectului şi plăţilor efectuate la împrumut;
Paragraf 2
1.10. informarea garantului şi solicitarea amendării prezentei convenţii, în cazul intentiei de divizare a patrimoniului garantatului, ca urmare a acţiunii de privatizare sau a oricărei modificări în statutul juridic al acestuia;
Paragraf 2
1.11. informarea garantului asupra oricărei intentii de modificare a acordului de împrumut şi solicitarea acordului scris al acestuia în cazul unor astfel de măsuri, prin modificarea corespunzătoare a prezentei convenţii printr-un act adiţional.
Paragraf 2
Informarea garantului asupra îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din Convenţia pentru evitarea dublei impuneri, încheiate între România şi Spania.
Paragraf 3
Comision
Paragraf 3
1. Garantatul va plati garantului un comision la fondul de risc de ....... din valoarea totală a creditului garantat de Ministerul Finanţelor în contul 64.37 8 01.60 "Disponibil pentru constituirea fondului de risc din garanţii acordate agenţilor economici", deschis la centrala Băncii Naţionale a României.
Paragraf 3
2. Garantatul va plati în ........ zile de la intrarea în vigoare a acordului de împrumut ............ din valoarea totală a sumelor ce constituie comision la fondul de risc, calculat ca o cota procentuală de 2% din valoarea totală a creditului garantat.
Paragraf
Diferenţa de .............. aferentă constituirii fondului de risc pentru garanţiile emise de Ministerul Finanţelor în favoarea garantatului se va plati de către garantat în ........... rate semestriale egale şi consecutive, prima rata achitindu-se la ............ luni de la semnarea prezentei convenţii.
Paragraf 3
Comisionul se va plati în lei, prin utilizarea cursului de schimb la data zilei în care se efectuează plata.
Paragraf 3
4. În cazul în care garantatul nu achită comisionul la fondul de risc la termenele angajate, fără a avea acceptul garantului de amînare la plata, garantul este îndreptăţit sa pretindă garantatului majorări de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispoziţiile legale pentru neplata impozitelor şi taxelor la bugetul de stat.
Paragraf 4
Cazuri de culpa
Paragraf 4
1. Culpa se constata şi se apreciază în conformitate cu legislaţia în vigoare din România la data săvârşirii faptei, prezumându-se până la proba contrară. Se considera în culpa garantatul care:
litera a)
nu achită la scadenta datoriile sale faţă de Ministerul Finanţelor, asa cum au fost ele stipulate în prezenta convenţie şi în alte documente ce au legătură directa cu aceasta;
litera b)
întrerupe, fără o prealabilă notificare către Ministerul Finanţelor, operaţiunile pentru care a contractat creditul extern;
litera c)
efectuează, fără avizul Ministerului Finanţelor, alte operaţiuni decît cele care au stat la baza contractării creditului extern, modificind unilateral destinaţia acestuia;
litera d)
furnizează Ministerului Finanţelor date incomplete sau false cu privire la situaţia economico-financiară, prezentind documente, acte informative contrafăcute sau declaraţii semnate de persoane neabilitate în acest sens de societatea comercială/regia autonomă;
litera e)
împiedica prin orice act decizia cu caracter specific sau general sau orice alt document al organelor de conducere proprii, precum şi executarea în totalitate sau în parte a prezentei convenţii;
litera f)
înstrăinează, fără acordul prealabil al Ministerului Finanţelor, bunurile mobile şi imobile ce constituie obiectul contractului de gaj fără deposedare, precum şi înstrăinarea lor în condiţii păgubitoare, în cazul obţinerii acordului prealabil al Ministerului Finanţelor;
litera i)
incearca prin orice mijloace (conturi bancare la alte bănci decît cele declarate Ministerului Finanţelor) să se sustragă achitării datoriilor scadente şi celorlalte obligaţii faţă de Ministerul Finanţelor;
litera j)
nu derulează în exclusivitate prin banca desemnată toate operaţiunile sale de export sau în legătură directa cu exportul pe care îl efectuează pentru terţi beneficiari;
litera k)
nerespectarea prevederilor cap. 2 "Garanţii".
Paragraf
La apariţia oricăruia dintre cazurile de culpa sus-menţionate, Ministerul Finanţelor este în drept sa rezilieze prezenta convenţie, precum şi orice alte convenţii pe care le-a încheiat cu garantatul respectiv, chiar dacă nu au legătură directa cu cazul de culpa constatat, declarind toate angajamentele garantatului, scadente şi plătibile, cu toate costurile aferente şi cu toate celelalte sume datorate. În aceasta situaţie, Ministerul Finanţelor este abilitat sa preia toate disponibilităţile existente în conturile acestuia, toate încasările imediate ale garantatului (lei şi valuta), sa sconteze efectele de comerţ şi să execute garanţiile reale şi personale prezentate de garantat.
Paragraf
În cazurile sus-menţionate, Ministerul Finanţelor nu răspunde faţă de terţi pentru culpa garantatului sau pentru orice alte situaţii care se datorează culpei acestuia.
Paragraf 4
2. Într-un asemenea caz, garantatul rămâne direct răspunzător pentru toate daunele şi pentru alte consecinţe financiare, directe sau indirecte, antrenate de exigibilitatea anticipata a angajamentelor şi a creditelor, datorind Ministerului Finanţelor toate costurile şi cheltuielile antrenate de executarea rambursarii imediate.
Paragraf 4
3. Neexecutarea acestui drept sau a oricărui alt drept, prevăzut în prezenta convenţie sau de lege, de către Ministerul Finanţelor sau executarea lui cu întârziere nu poate fi considerată ca o renunţare din partea Ministerului Finanţelor la acest drept, dacă este îndeplinită în condiţiile şi în termenele prevăzute de lege.
Paragraf 5
Litigii
Paragraf 5
1. Orice neintelegeri decurgind din interpretarea şi din aplicarea prevederilor prezentei convenţii vor fi soluţionate de către părţi pe cale amiabila, dar nu mai tirziu de 60 de zile de la apariţia lor.
Paragraf 5
2. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe aceasta cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de către instanţele judecătoreşti competente.
Paragraf 6
Amendamente
Paragraf 6
1. Orice notificare sau revizuire a acestei convenţii se va face în scris, cu acordul părţilor şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Paragraf 7
Valabilitate şi reziliere
Paragraf 7
1. Prezenta convenţie devine valabilă la data intrării în vigoare a acordului de împrumut sau la data semnării acestuia, dacă semnarea are loc ulterior intrării în vigoare a acordului.
Paragraf 7
2. Convenţia rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a contractului de credit şi îşi încetează valabilitatea o dată cu plata ultimei rate de credit.
Paragraf 7
3. Prezenta convenţie este redactată în trei exemplare, fiecare având valoare de original şi constituind împreună un singur act juridic. Ca urmare, părţile de faţa, actionind prin reprezentanţii lor autorizaţi, au întocmit prezenta convenţie, pentru a fi semnată în numele lor, la Bucureşti, la data de .................. .
Paragraf
MINISTERUL FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ/REGIA AUTONOMĂ
Paragraf
Secretar de stat, Director general,
ANX
Anexa 4
Paragraf
SITUAŢIA
Paragraf
plăţilor din fondul de risc şi modul de recuperare a acestora
PRE PRE_256
[Text Preformatat S_PRE ID: N/A]
Linie PRE 1
SOCIETATEA COMERCIALĂ/ REGIA AUTONOMĂ
Linie PRE 2
ÎNCASĂRI LA FONDUL DE SOCIETATEA RISC COMERCIALĂ/ REGIA SOLD ÎNCASĂRI AUTONOMĂ 31.12.1995 ÎN SEM. (mil. lei)I/1996 (mil. lei)
Linie PRE 3
ÎNCASĂRI LA FONDUL DE PLAŢI LA EXTERN EFECSOCIETATEA RISC TUATE DE GARANT ÎN COMERCIALĂ/───────────────────── CONTUL SOCIETĂŢILOR REGIA SOLD ÎNCASĂRI COMERCIALE/REGIILOR AUTONOMĂ 31.12.1995 ÎN SEM. AUTONOME (mil. lei)I/1996 (mil. lei) (mil. lei) 1995 1996
Linie PRE 4
ÎNCASĂRI LA FONDUL DE PLAŢI LA EXTERN EFECSUME SOCIETATEA RISC TUATE DE GARANT ÎN RECUPERATE COMERCIALĂ/───────────────────── CONTUL SOCIETĂŢILOR POTRIVIT REGIA SOLD ÎNCASĂRI COMERCIALE/REGIILOR P.V.C. AUTONOMĂ 31.12.1995 ÎN SEM. AUTONOME ÎNCHEIATE (mil. lei)I/1996 (mil. lei) (mil. lei) (mil. lei) 1995 SEM. 1995 1996 I/1996
Linie PRE 5
ÎNCASĂRI LA FONDUL DE RISC
Linie PRE 6
ÎNCASĂRI LA FONDUL DE PLAŢI LA EXTERN EFECRISC TUATE DE GARANT ÎN CONTUL SOCIETĂŢILOR SOLD ÎNCASĂRI COMERCIALE/REGIILOR 31.12.1995 ÎN SEM. AUTONOME (mil. lei)I/1996 (mil. lei) (mil. lei) 1995 1996
Linie PRE 7
ÎNCASĂRI LA FONDUL DE PLAŢI LA EXTERN EFECSUME RISC TUATE DE GARANT ÎN RECUPERATE CONTUL SOCIETĂŢILOR POTRIVIT SOLD ÎNCASĂRI COMERCIALE/REGIILOR P.V.C. 31.12.1995 ÎN SEM. AUTONOME ÎNCHEIATE (mil. lei)I/1996 (mil. lei) (mil. lei) (mil. lei) 1995 SEM. 1995 1996 I/1996
Linie PRE 8
PLAŢI LA EXTERN EFECTUATE DE GARANT ÎN CONTUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE/REGIILOR AUTONOME (mil. lei)
Linie PRE 9
PLAŢI LA EXTERN EFECSUME TUATE DE GARANT ÎN RECUPERATE CONTUL SOCIETĂŢILOR POTRIVIT COMERCIALE/REGIILOR P.V.C. AUTONOME ÎNCHEIATE (mil. lei) (mil. lei)
Linie PRE 10
PLAŢI LA EXTERN EFECSUME TUATE DE GARANT ÎN RECUPERATE CONTUL SOCIETĂŢILOR POTRIVIT COMERCIALE/REGIILOR P.V.C. AUTONOME ÎNCHEIATE (mil. lei) (mil. lei) 1995 SEM. 1995 1996 I/1996
Linie PRE 11
SUME RECUPERATE POTRIVIT P.V.C. ÎNCHEIATE (mil. lei)
Linie PRE 12
SUME DEBIT RECUPERATE DE POTRIVIT RECUPEP.V.C. RAT ÎNCHEIATE (mil. (mil. lei) lei)
Linie PRE 13
DEBIT DE RECUPERAT (mil. lei)
Linie PRE 14
SOLD 31.12.1995 (mil. lei)
Linie PRE 15
SOLD ÎNCASĂRI 31.12.1995 ÎN SEM. (mil. lei)I/1996 (mil. lei)
Linie PRE 16
ÎNCASĂRI ÎN (mil. lei)
Linie PRE 17
SEM. I/1996
ANX
Anexa 5
PRE PRE_262
[Text Preformatat S_PRE ID: N/A]
Linie PRE 1
Suma solicitată în valută (codul valutei, suma în cifre şi în litere)
Linie PRE 2
Data valutei ZZ/LL/AA
Linie PRE 3
Data Beneficiavalutei rul sumei ZZ/LL/AA (numele şi sediul)
Linie PRE 4
Beneficiarul sumei (numele şi sediul)
Linie PRE 5
BeneficiaContul şi banca rul sumei beneficiarului*) (numele şi sediul)
Linie PRE 6
Contul şi banca beneficiarului*)
PRE PRE_263
[Text Preformatat S_PRE ID: N/A]
Linie PRE 1
Suma solicitată în valută (codul valutei, suma în cifre şi în litere)
Linie PRE 2
Data valutei ZZ/LL/AA
Linie PRE 3
Data Beneficiavalutei rul sumei ZZ/LL/AA (numele şi sediul)
Linie PRE 4
Beneficiarul sumei (numele şi sediul)
Linie PRE 5
BeneficiaContul şi banca rul sumei beneficiarului*) (numele şi sediul)
Linie PRE 6
Contul şi banca beneficiarului*)
NTA
Notă
Paragraf
Explicaţii asupra sumei solicitate: plata de dobinda şi rata de capital, scadente la data de ..............................................
Paragraf
Instrucţiuni privind decontarea: Echivalentul în lei îl veţi recupera prin debitarea contului nostru nr. 64.37 8 01.60, deschis la centrala Băncii Naţionale a României.
Paragraf
Persoane de contactat (numele, funcţia, telefonul, faxul, telexul): Mihai Tanasescu - director general, tel: 410.77.69, Elena Matei - şef serviciu, tel: 410.34.00/2150, fax 312.42.84
Paragraf
Secretar de stat,
Vrei mai mult?
Accesează jurisprudența, primește notificări la modificări și folosește AI-ul complet.
Începe gratuit